兴旺国际投资人工智能LOF: 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告

融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通人工智能指数（LOF）基金主代码 161631 基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2017 年 4 月 10 日报告期末基金份额总额 519,360,702.96 份投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在投资策略本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。业绩比较基准 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 下属分级基金的场内简称人工智能 LOF 下属分级基金的交易代码 161631 009239 报告期末下属分级基金的份额总额 414,796,366.63 份 104,564,336.33 份 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。融通人工智能指数(LOF)A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.52% 1.90% 0.99% 1.91% 0.53% -0.01% 过去六个月 6.72% 1.96% 6.08% 1.99% 0.64% -0.03% 过去一年 33.88% 2.30% 33.18% 2.34% 0.70% -0.04% 过去三年 22.85% 1.97% 19.52% 2.01% 3.33% -0.04% 过去五年 7.00% 1.82% -6.22% 1.85% 13.22% -0.03% 自基金合同生效起至今融通人工智能指数(LOF)C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.42% 1.90% 0.99% 1.91% 0.43% -0.01% 第 3 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告过去六个月 6.51% 1.96% 6.08% 1.99% 0.43% -0.03% 过去一年 33.34% 2.30% 33.18% 2.34% 0.16% -0.04% 过去三年 21.39% 1.97% 19.52% 2.01% 1.87% -0.04% 过去五年 4.91% 1.82% -6.22% 1.85% 11.13% -0.03% 自基金合同生效起至今注：本基金于 2020 年 4 月 1 日增设 C 类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 4 月 2 日，故第 4 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告本基金 C 类份额的统计区间为 2020 年 4 月 2 日至本报告期末。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基本基金的金基金经理、融通中证精准医疗主题指数基金经证券投资基金（LOF）基金经理、融通通理、指数 2017 年 4 月 10 瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创何天翔 - 17 年与量化投日业板交易型开放式指数证券投资基金基资部总经金经理，现任指数与量化投资部总经理、理融通深证 100 指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。林丽娟女士，香港大学理学硕士，5 年证本基金的 2024 年 12 月券、基金行业从业经历，具有基金从业资林丽娟 - 5年基金经理 17 日格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在博时基金管理有限公司从事量化研究工作。2021 第 5 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任量化研究员。现任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。本基金报告期内未发生异常交易。本报告期内，本基金标的指数中证人工智能主题指数上涨 0.98%，市场整体呈现先跌后涨的态势，其中沪深 300 指数上涨 1.25%，中证 500 指数上涨 0.98%。行业方面，国防军工、银行、通信和传媒等行业指数涨幅较大，食品饮料、家用电器、钢铁和建筑材料等行业指数涨幅靠后。中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中的代表性公司作为样本股，反映人工智能主题股票的整体表现。成分股数量 50 只，主要的权重行业为计算机、电子和通信,以及少量传媒、家用电器等行业。第 6 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告拥挤度高企影响，板块阶段性回调；5 月初受北美云厂商加码 AI 资本开支、海外光模块需求指引清晰化、中美谈判重启等因素推动，市场风险偏好回升，板块实现快速反弹。本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化，运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证人工智能主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证人工智能主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自研的指数基金日报表系统，有效控制跟踪误差，严控指数组合投资风险。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.02%，年化跟踪误差为 0.41%，符合基金合同约定，本报告期内跟踪误差分析如下：金的资金交收特点，使得跟踪误差尽量小。最大限度减小组合的跟踪误差。截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)A 基金份额净值为 1.5554 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%；截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)C 基金份额净值为 1.5237 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 761,752,147.56 92.71 第 7 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 451,276,149.04 56.09 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 3,653,538.00 0.45 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 306,320,974.02 38.08 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 761,250,661.06 94.62 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 470,839.30 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 第 8 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 501,486.50 0.06 无。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 9 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告无。无。无。无。无。无。在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。无。无。无。第 10 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。无。序号名称金额（元）无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明无。第 11 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份项目融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 报告期期初基金份额总额 425,409,828.61 153,917,028.31 报告期期间基金总申购份额 55,047,469.76 82,212,286.26 减:报告期期间基金总赎回份额 65,660,931.74 131,564,978.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 414,796,366.63 104,564,336.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。（一）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》（二）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》（三）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。第 12 页共 13 页融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度报告投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。融通基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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